Yatırım Şirketlerinden Hedef Fiyatlar Gelmeye Devam Ediyor! Şişecam - SISE İçin Yeni Hedef Fiyat!
Tavsiye: AL
Son Fiyatı: 39,54 TL Hedef Fiyat: 59,60 TL Yükseliş Potansiyeli: %50,7Şişecam Borsa İstanbul Temettü 25 Endeksi’ne Dahil Edildi!
Borsa İstanbul tarafından yayımlanan bilgilere göre, BIST Temettü Endeksleri dönemsel değerleme çalışması neticesinde Şişecam’ın 01 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 dönemi için BIST Temettü 25 Endeksine dahil edilmesine karar verilmiştir. Endekse ait şirketleri; temettü verimi ve fiili dolaşımdaki hisselerin ortalama piyasa değeri gibi kriterler göz önünde bulundurularak seçilmektedir. Şişecam, dört ay aradan sonra yeniden hisse geri alımı gerçekleştirdi. Ocak ayında şirket, Borsa’da hisse başına ortalama 38,26 TL – 39,87 TL fiyat aralığından (82. 907. 995 TL bedel ile) toplam 2. 103. 842 nominal değerli hisse geri alımı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul’da blok satış yöntemiyle Kasım 2022’de yapılan hisse satışından sonra ilk kez bu ay hisse geri alımı gerçekleştirilmiş oldu. Şişecam, hisse geri alımı gerçekleştirilen hisse 50mn adedinin Kasım 2022’de Borsa İstanbul’da blok satış yöntemiyle yabancı kurumsal yatırımcıya hisse başına 36,96 TL fiyattan satışını gerçekleştirmişti. Yapılan blok satış haricinde şirketin sahip olduğu SISE hisseleri 53. 852. 465 nominal değere ulaşmıştır (geri alınan toplam paylar, şirket sermayesinin %1,758’ine karşılık gelmektedir). Program kapsamında geri alınan hisseler şirketin hisse performansını olumlu yönde destekleyebilmektedir. 2022 dördüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçların 03 Şubat 2023 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Satış gelirlerinin 4 çeyrek 2022’de yıllık bazda yaklaşık 2,6x, çeyreklik bazda ise yaklaşık %12 oranında artmış olabileceğini öngörüyoruz. Özellikle cam ambalaj sektöründe önceki yıla göre gözle görülür bir satış geliri artışı bekliyoruz. Artan enerji maliyetlerinin giderlere geç yansıması nedeniyle marjlarda sınırlı bir baskı oluşabileceğini tahmin ediyoruz. Bizim beklentimiz şirketin son çeyrekte 29. 208 milyar TL tutarında satış geliri elde edebileceği yönündeyken, piyasadaki ortalama beklenti ise şirketin 28. 860 milyar TL tutarında satış geliri elde edebileceği yönünde. Şirketin, 4 çeyrek 2022’de 5. 828 milyar TL tutarında FAVÖK (ortalama piyasa beklentisi 5. 754 milyar TL) ve 3. 943 milyar TL tutarında net kar (ortalama piyasa beklentisi 4. 500 milyar TL) açıklayacağını tahmin ediyoruz. 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle Şişecam hisseleri son bir ayda %7,9 oranında azalış göstermiştir. Relatif olarak baktığımızda ise; SISE son bir ayda BIST100 endeksine göre %2,0 oranında daha yüksek performans göstermiştir. SISE için 59,60 TL seviyesinde bulunan 12 aylık hisse başına hedef fiyatımızı ve AL tavsiyemizikoruyoruz. Hedef fiyatımız 31 Ocak 2023 tarihinde SISE hisse kapanış fiyatına göre %50,7 oranında getiri potansiyeli taşımaktadır. Rapor Kaynağı: Şeker Yatırım
Yorum Yaz
Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.