%50 Yükseliş Beklentisi ile Hisse Önerisi!

hisse-icin-12-aylik-hedef-fiyat-415-tl.png

KCHOL – Endeks Üzeri Getiri/ Hedef Fiyat 118,0 TL / Yükseliş Potansiyeli: %50

KCHOL için NAD’mizi güncelliyoruz ve Araştırma kapsamımızdaki ortaklar için daha yüksek hedef fiyatların ardından hedef fiyatımızı yükseltiyoruz. KCHOL’un dördüncü çeyrekte yıllık %272 kazanç artışına gösteren 21,5 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. TUPRS ve YKBNK’daki güçlü kazanç ivmesinin, güçlü kârlılığın ana yükseltici gücü olacağına inanıyoruz ve otomotiv iştiraklerinin de güçlü kazançlar bildirmesini bekliyoruz. Tahminlerimize göre KCHOL, 2023T’de 3,6x F/K ile işlem görüyor olacak. KCHOL’ün cazip olduğunu düşündüğümüz hedef NAD’ye göre %46 uygun fiyatlı işlem gördüğünü tahmin ediyoruz. Cazip değerlemeler ışığında Koç Holding ve Sabancı Holding'i tercih ediyoruz: Türk hisse senetlerinde son 6 ayda  görülen güçlü fiyat ve finansal yükseliş, hem KCHOL hem de SAHOL'un NAD'sinde önemli artışa yol açtımıştır. Her iki holding de borsaya kote olmayan iştirakleri nedeniyle de (SAHOL için Enerjisa Uretim ve Yeşil enerji yatırımları ve KCHOL için potansiyel elektrikli araç pil yatırımı) değer yaratma konusunda iyi beklentiler sunmaktadır. Bankacılık sektörü için genel olarak dikkatli olmakla birlikte, Koç ve Sabancı'nın hem bankacılık hem de sanayi alanındaki dengeli portföyü bizim için daha cazip bir hal almaktadır. Her iki Holding de Türkiye piyasası için iyi birer benchmark olarak görüldüğü için, yabancı kurumsal yatırımcıların ilgisinin artmasıdurumunda hisselere önemli girişler gerçekleşebilir

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın

Yorum Yaz

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

Diğer Haberler