Vakıf Yatırım, Sabancı Holding için hedef fiyatını 31,90 TL'den 43,90 TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini sürdürdü.
Raporda yer alan detaylar şöyle:
Holding 3Ç22 dönemi için beklentimizin %14 üzerinde, yıllık %221 artış ile 10,9 mlr TLnet kar açıkladı.
Bu dönemde Holding’in tüm iş kollarında yıllık bazda net kar artışı gözlemlendi.
Düşük komisyonlu işlem yapmak için tıklayınız
com.
tr/hesap-ac?utm_source=economicontr" target="_blank" rel="noopener">
Ayrıca 3Ç22’de Holding’in kombine gelirleri bir önceki yılının aynı dönemine göre %191,7 yükselerek 112,5 mlr TL’ye çıktı, enerji segmentinde gelir büyümesi %222,7 oldu.
Aynı dönemde Holding’in kombine FAVÖK’ü yıllık %286,4 artarken, bu yükselişe en fazla katkıfinans segmentinden geldi.
Sabancı Holding’in 3Ç22 sonunda solo net nakit pozisyonu ise 4,4 mlr TL’ye geriledi (2Ç22:5,5 mlr TL).
Yorum: Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net karın, hisse performansına bugün sınırlı pozitif etkisinin olacağını değerlendiriyoruz.
Son bir ayda endekse göre %1,0 negatif ayrışma gösteren Sabancı Holding, net aktif değerine göre %21 iskontolu (son 1 yıl ortalama iskonto: %34) işlem görmektedir.
İştiraklerin değerlemelerinde yaptığımız revizyon sonucunda Holding için hedef fiyatımızı 43,9 TL’ye (önceki:31,9 TL) güncelliyoruz, %30,5 yükseliş potansiyeli birlikte hisse için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” önerilerimizi sürdürüyoruz.
Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın
Yorum Yaz
Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.