Tahvil Geri Alım Süreci
Ülker Bisküvi, 27 Haziran 2024'te yaptığı açıklamada, 30 Ekim 2025 vadeli tahviller için geri alım sürecini başlattığını duyurmuştu. Alım teklifleri sonucunda toplam 351.709.000 dolar nominal tutarında tahvil geri alındı. Geri alım işlemleri 10 Temmuz 2024'te tamamlandı ve bu süreçte kalan tahvil miktarı 225.222.000 dolar oldu.- Tahvil İhraç Tarihi: 30 Ekim 2020
- Tahvil Vadesi: 30 Ekim 2025
- Geri Alım Miktarı: 351.709.000 Dolar
- Kalan Tahvil Miktarı: 225.222.000 Dolar
Finansman Kaynağı ve Etkileri
Geri alım için gerekli fon, 8 Temmuz 2024 tarihinde takası tamamlanan ve 8 Temmuz 2031 vadeli 550.000.000 dolar nominal değerli tahvillerin satışından elde edilen gelirle sağlandı.Bu geri alım işlemi, Ülker Bisküvi'nin borç yönetimini iyileştirmesine ve finansal yükümlülüklerini daha dengeli ve etkili bir şekilde yönetmesine olanak sağlayacak. Ülker Bisküvi'nin bu adımı, finansal hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir stratejik hareket olarak değerlendiriliyor. Tahvil geri alımı, şirketin borç yönetimini daha verimli hale getirirken, gelecekteki büyüme ve yatırım planlarına yönelik güçlü bir finansal temel oluşturuyor.Tahvil Nedir ?
Tahvil, bir şirket veya devlet tarafından borçlanma amacıyla ihraç edilen, sabit veya değişken faizli bir menkul kıymettir. Tahvil sahipleri, tahvilin vadesi sonunda anapara ve belirli dönemlerde faiz ödemesi alırlar. Şirketler veya devletler, uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve projelerini finanse etmek için tahvil ihraç ederler. Tahviller, yatırımcılar için düzenli gelir sağlayan, nispeten düşük riskli yatırım araçları olarak görülür.
